Magna International Inc. : On pourra anticiper le retour d’une tendance haussière

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● D’une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d’activité supérieurs aux attentes.

● La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio « valeur d’entreprise sur chiffre d’affaires » s’établit à 0.49 pour l’année 2016.

● La société présente des multiples de résultat très attrayants.

● L’objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d’appréciation important.

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http://www.zonebourse.com/MAGNA-INTERNATIONAL-INC-1410786/analyses-bourse/On-pourra-anticiper-le-retour-d-une-tendance-haussiere-23409680/

CAC 40 : Légers dégagements à Paris

La bourse de Paris a ouvert en timide hausse ce matin dans le sillage de Wall-Street, avant de rapidement subir des dégagements avec la consolidation des financières et le repli du secteur la santé (BAYER reculant de 5% après le placement d’obligations remboursables en actions pour un montant de 4 milliards d’euros).
A la mi-journée, le CAC40 recule de 0.23% à 4526 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.1%.

Du côté de statistiques, l’indice PPI sera publié à 14h30 puis la production industrielle à 15h15 et l’indice NAHB des prix immobiliers à 16h. A 16h30, seront dévoilés les stocks hebdomadaires de pétrole.

D’un point de vue technique, le CAC40 a une nouvelle fois reflué sous les 4550 points ce matin. On continuera donc de surveiller le sens de sortie des 4475/4550 points pour agir dans un sens comme dans l’autre.
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http://www.zonebourse.com/CAC-40-4941/analyses-bourse/Legers-degagements-a-Paris-23409304/

Ahold Delhaize : Surveiller le franchissement haussier

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● D’une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

● L’activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d’affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Thomson Reuters avec une progression de l’ordre de 72% à l’horizon 2018.

● Le titre est valorisé sur 2016 à 0.47 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

● Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d’affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d’évolution de l’activité.

● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l’achat ou la surpondération de la valeur.

● L’écart entre les cours actuels et l’objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d’appréciation conséquent.

Points faibles

● La société est proche d’une zone de résistance majeure en données journalières située vers 20.94 EUR, dont il faudra s’affranchir pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation.

● Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

● Sous la résistance des 20.95 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

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Schneider Electric : Profiter du repli actuel

Synthèse

● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d’investissement à court terme.

Points forts

● Le groupe dégage d’importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

● Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

● Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 53.73 EUR.

Points faibles

● Le titre se trouve actuellement au contact d’une résistance moyen terme située vers 64.05 EUR, dont il faudra s’affranchir pour disposer d’un nouveau potentiel de progression.

● Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d’après les estimations d’analystes.

● Les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

● Les anticipations de chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu’ils attendaient un an plus tôt.

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http://www.zonebourse.com/SCHNEIDER-ELECTRIC-4699/analyses-bourse/Profiter-du-repli-actuel-23408930/

Logitech International SA : En phase d’accumulation

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● D’une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d’investissement.

● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d’affaires de la société.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

● Sur l’année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

● La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 18.06 CHF.

Points faibles

● Le titre se trouve actuellement au contact d’une résistance moyen terme située vers 24.75 CHF, dont il faudra s’affranchir pour disposer d’un nouveau potentiel de progression.

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RTL Group : A proximité d’un niveau clé en données hebdomadaires

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d’investissement à court terme.

Points forts

● La zone actuelle constitue un bon point d’entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 65.54 EUR en données hebdomadaires.

● Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L’activité exercée par l’entreprise est particulièrement rentable.

● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l’entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d’affaires de l’exercice en cours ainsi que du suivant.

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d’activité supérieurs aux attentes.

● La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 13.28 pour 2016 et de 12.64 pour 2017, la société fait partie des moins chères du marché.

● La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

● L’objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d’appréciation important.

Points faibles

● La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 74.1 EUR.

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CAC 40 : Nouveau test des 4550 points

Le CAC40 a de nouveau clôturé dans le vert hier, tiré cette fois par les valeurs pétrolières. Il a également bénéficié d’un sursaut en fin de journée, pour clôturer à proximité de ses plus hauts du jour, en hausse de 0.62% à 4536 points.
Les indices américains ont également gagné du terrain avec la forte poussée du pétrole et des statistiques globalement meilleures que prévu.
Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.29% à 18923 points, le S&P500 a gagné 0.74% à 2180 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.10%.

Ce matin, les contrats futures présagent d’une ouverture en hausse de 0.3% pour le CAC40.

Graphiquement, la configuration demeure inchangée, l’indice parisien oscillant horizontalement au sein du range 4475/4450 points au gré des rotations sectorielles. Il faudra suivre de près la sortie de cette zone d’indécision pour agir dans les deux sens.
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Cheesecake Factory Inc : Pression acheteuse

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● D’une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l’entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d’affaires de l’exercice en cours ainsi que du suivant.

● La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

● L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 52.5 USD.

Points faibles

● Le titre se trouve actuellement au contact d’une résistance moyen terme située vers 62.39 USD, dont il faudra s’affranchir pour disposer d’un nouveau potentiel de progression.

● Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d’activité inférieurs à leurs attentes.

● Le potentiel d’appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l’écart avec l’objectif de cours moyen des analystes.

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Fabrinet : Toujours du potentiel

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● D’une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

● Les analystes anticipent une forte progression du volume d’activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

● Les prévisions des analystes concernant l’évolution de l’activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d’une bonne visibilité liée à l’activité du groupe, soit d’une bonne communication de la société avec les analystes.

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d’activité supérieurs aux attentes.

● Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d’affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d’évolution de l’activité.

● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

● Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

● Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

● Sur l’année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l’achat ou la surpondération de l’action.

● L’écart entre les cours actuels et l’objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d’appréciation conséquent.

● L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 32.19 USD.

Points faibles

● Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 45.14 USD.

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S&P 500 : En légère hausse de 0.2%

Après avoir terminé stable à 2164 points hier, pénalisé par les tensions sur le marché obligataire, l’indice S&P500 devrait débuter la séance en timide hausse de 0.2%.

Du côté de statistiques, les ventes au détail sont ressorties à +0.8% (consensus 0.6%), l’indice Empire State progresse à 1.5 contre -1.5 attendu et les prix à l’importation sont au-dessus des attentes à +0.5%. A 16h, les stocks des entreprises sont anticipés en hausse de 0.2%.

Graphiquement, le S&P500 est désormais en phase de consolidation horizontale et devra désormais s’extraire des 2146/2175 points pour renouer avec une dynamique affirmée. On attendra donc la sortie de cette zone pour agir dans un sens comme dans l’autre.

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