ORANGE : Retour en zone support

Le titre ORANGE a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants.
Fondamentalement, le titre se valorise correctement, avec un PER de 12.47 pour l’exercice en cours et de 12.82 pour l’année suivante. Ce niveau de valorisation lui permet de posséder un réel intérêt pour les investisseurs. A cela s’ajoute la faiblesse du ratio valeur entreprise sur chiffre d’affaires avec un coefficient de 1.44 pour l’année courante et un consensus majoritairement acheteur.

Techniquement, le titre vient de subir une forte correction depuis plusieurs semaines. Cette dégradation des prix a entrainé l’action sur les 13.1 EUR, zone qui peut servir de socle pour un rebond technique significatif. La portée de cette configuration haussière se situe au niveau de 14.12 EUR, première résistance importante. Certes les moyennes mobiles restent encore dans une tendance baissière mais la survente des indicateurs peut favoriser un regain d’intérêt pour le titre.

On pourra donc acheter le titre Orange dans la zone de cours actuelle, avec les 13.5 EUR puis 14.1 EUR en ligne de mire. Un stop de protection placé vers 12.3 EUR couvrira la position.
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Schweiter Technologies AG : Techniquement solide

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d’investissement à court terme.

Points forts

● L’entreprise bénéficie d’une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

● La visibilité liée à l’activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d’activité supérieurs aux attentes.

● Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

● Les prévisions de chiffre d’affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d’après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

● Sur l’année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

● Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 911 CHF.

Points faibles

● Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 1156 CHF.

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SNP Schneider-Neureither & Partner AG : En phase d’accumulation

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

● Les analystes anticipent une forte progression du volume d’activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d’investissement.

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d’activité supérieurs aux attentes.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 21.21 EUR.

Points faibles

● La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 25.86 fois son bénéfice net par action estimé pour l’exercice en cours.

● Dernièrement, le groupe n’a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

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CAC 40 : Nouveaux dégagements en vue à Paris

La bourse de Paris fait figure de mauvais élève, s’inscrivant parmi les plus fortes baisses en Europe, dans le sillage des valeurs du luxe et des pétrolières. Après une ouverture en territoire positif hier matin, le CAC40 a finalement clôturé en repli de 0.39% à 4370 points.

Malgré la bonne orientation des valeurs technologiques avec Apple (+3.5), les indices américains ont néanmoins terminé dans le rouge, dans l’attente de la décision de la Fed sur les taux la semaine prochaine. Le pétrole a cédé du terrain en dépit d’une baisse des stocks (-0.6M contre +2.8M attendu).
Le DOW JONES a terminé en baisse de 0.18% à 18034 points, le S&P500 a cédé 0.06% à 2125 points et le NASDAQ COMPOSITE a gagné 0.36%.

Aujourd’hui, le marché parisien devrait poursuivre son mouvement de consolidation avec le repli de Tokyo. Les contrats futures s’inscrivent pour le moment en baisse de 0.3%. La journée s’annonce chargée en termes de publications macroéconomiques outre-Atlantique et l’indice des prix à la consommation et la balance commerciale en Europe à 11h.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 4415 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La rupture des 4360/4350 points ces toutes prochaines heures militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 4320 points puis 4300 points.
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S&P 500 : En légère hausse à l’ouverture

Impacté par le repli des financières et de l’or noir, l’indice S&P500 a reperdu hier ses gains de lundi et clôturé en forte baisse de 1.48% à 2127 points.
Les incertitudes concernant le calendrier de la Fed génère de la volatilité.
Lundi, Brainard avait invité la banque centrale à ne pas rompre trop vite avec sa politique accommodante.
Aujourd’hui, les contrats futures présagent d’une timide hausse de 0.2% dans les premiers échanges.

Du côté des statistiques, les opérateurs attendent les prix à l’importation à 14h30 puis les stocks pétroliers à 16h30.

Graphiquement, pas de changement, l’indice S&P500 demeure en phase de consolidation. Ce dernier teste activement les 2120 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 jours. Cette zone de soutien devra engendrer une réaction positive sous peine d’assister à l’amorce d’une consolidation plus marquée en direction des 2107/2098 points puis 2089 points.
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http://www.zonebourse.com/S-P-500-4985/analyses-bourse/En-legere-hausse-a-l-ouverture-23053004/

UnitedHealth Group Inc : De retour sur un niveau important

Synthèse

● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d’investissement à court terme.

Points forts

● D’un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 133.57 USD.

● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

● La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l’achat ou la surpondération de la valeur.

● L’objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d’appréciation important.

● L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 125.68 USD.

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CAC 40 : Retour dans le rouge

Après quelques achats à bon compte en début de journée, la bourse de Paris est repassée dans le rouge après la publication de la production industrielle en zone euro inférieure aux attentes (–1.1% contre -0.8% attendu). Le secteur du luxe pèse également sur la tendance dans le sillage d’Hermès.
A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.07% à 4390 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des prix à l’importation anticipés à -0.1% à 14h30 puis des stocks pétroliers à 16h30 (consensus +2.8M).

Graphiquement, le CAC40 fait preuve de nervosité et ne parvient pas à rebondir. La réaction de l’indice dans la zone des 4380 points devrait être déterminante. Sous ce niveau, on pourrait assister à une nouvelle accélération baissière en direction des 4350 points puis 4300 points.

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http://www.zonebourse.com/CAC-40-4941/analyses-bourse/Retour-dans-le-rouge-23051784/

ORANGE SA : Proche d’une zone de soutien

Le titre ORANGE a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants.
Fondamentalement, le titre se valorise correctement, avec un PER de 12.47 pour l’exercice en cours et de 12.82 pour l’année suivante. Ce niveau de valorisation lui permet de posséder un réel intérêt pour les investisseurs. A cela s’ajoute la faiblesse du ratio valeur entreprise sur chiffre d’affaires avec un coefficient de 1.44 pour l’année courante et un consensus majoritairement acheteur.

Techniquement, le titre vient de subir une forte correction depuis plusieurs semaines. Cette dégradation des prix a entrainé l’action sur les 13.1 EUR, zone qui peut servir de socle pour un rebond technique significatif. La portée de cette configuration haussière se situe au niveau de 14.12 EUR, première résistance importante. Certes les moyennes mobiles restent encore dans une tendance baissière mais la survente des indicateurs peut favoriser un regain d’intérêt pour le titre.

On pourra par conséquent considérer comme une opportunité, la proximité du support des 13.1 EUR pour se positionner à l’achat sur ORANGE.
On utilisera le turbo call infini Société Générale 1851S qui cote 0.44 EUR pour un niveau de financement à 10.998 EUR et une barrière désactivante à 11.403 EUR.
On visera dans un premier temps un retour vers la résistance des 14.1 EUR pour prendre des bénéfices, soit un potentiel de l’ordre de 45%. Le seuil d’invalidation fixé vers 12.4 EUR limitera le risque à 30%.
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Rémy Cointreau : Achat du turbo call E886Z

L’action Rémy Cointreau bénéficie de fondamentaux relativement solides et revient à des cours d’entrée intéressants.

L’action atteint des territoires survendus à l’approche d’un niveau important des 73.6 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d’un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et s’orienter en direction de ses récents plus hauts situés vers 80.4 EUR.

On pourra donc acheter le turbo call Commerzbank E886Z qui cote actuellement 0.56 EUR pour un prix d’exercice à 63.8317 EUR et une barrière désactivante à 66.84 EUR.
On visera les 80.4 EUR, soit un potentiel respectif de 50%.
Le seuil d’invalidation théorique sera initialement placé vers 72 EUR, ce qui limitera le risque à 25%.
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