CAC 40 : En hausse de 0.3% à l’ouverture

En nette baisse tout au long de la séance, avec les banques, l’automobile et les valeurs liées aux matières premières, le CAC40 a bénéficié de la bonne tenue initiale de Wall-Street pour réduire son repli en fin de journée et clôturer en baisse de 0.63% à 4330 points.
Les indices américains ont finalement clôturé en ordre dispersé, le DOW JONES a inscrit un nouveau record en clôture (+0.14% à 18559 points, le S&P500 a cédé 0.14% à 2163 points et le NASDAQ COMPOSITE a perdu 0.38%.

Le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.

En données horaires, la configuration reste dégradée. On pourra par conséquent maintenir un biais vendeur sous les 4345/4350 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, avec les 4290 points comme premier objectif baissier.
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Cancom SE : La configuration est positive

Points forts

● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l’entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d’affaires de l’exercice en cours ainsi que du suivant.

● La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio « valeur d’entreprise sur chiffre d’affaires » s’établit à 0.63 pour l’année 2016.

● Les prévisions de chiffre d’affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d’après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l’achat ou la surpondération de la valeur.

● L’objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d’appréciation important.

● L’indicateur technique RSI met en avant une situation de survente laissant supposer un rebond, au moins technique.

● Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 38.46 EUR.

Points faibles

● Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

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Burckhardt Compression Holding AG : Inversement de tendance en vue

Points forts

● La zone actuelle constitue un bon point d’entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 280 CHF en données hebdomadaires.

● D’un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 274 CHF.

● Le groupe dégage d’importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

● L’entreprise bénéficie d’une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

● La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d’affaires de la société.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● Techniquement, le titre entre en zone de survente avec un indicateur RSI proche de ses niveaux extrêmes.

Points faibles

● Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

● Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

● Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D’une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

● La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

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S&P 500 : Repli initial de 0.25%

Après avoir clôturé en hausse de 0.24% à 2166 points hier, l’indice S&P 500 devrait emboiter le pas à l’Europe et ouvrir en légère baisse de 0.2%.
Les statistiques concernant le logement étaient conformes aux attentes, avec des permis de construire, comme attendu à 1.15M et des mises en chantier à 1.19M alors que le consensus tablait sur 1.17M.
Aucun autre chiffre ne sera publié aujourd’hui.

D’un point de vue graphique, le S&P500 ne montre pour le moment aucun signe de faiblesse et se maintient à proximité de ses records historiques. La dynamique reste haussière au-dessus des 2153 points mais l’enfoncement de cette zone de cours qui sera testée à l’ouverture, suggérerait l’amorce d’une consolidation en direction des 2130 points. Sous ce niveau, les 2106/2100 points seraient alors en ligne de mire, voire 2090 points par extension.
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Dave & Buster’s Entertainment : Toujours du potentiel

Points forts

● Les anticipations des analystes concernant l’évolution de l’activité du groupe sont très positives. Le chiffre d’affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l’entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d’affaires de l’exercice en cours ainsi que du suivant.

● Historiquement, le groupe publie des chiffres d’activité supérieurs aux attentes.

● Les prévisions de chiffre d’affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d’après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l’achat ou la surpondération de l’action.

● La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 39.13 USD.

Points faibles

● Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 47.7 USD.

● Techniquement, les cours s’approchent actuellement d’une forte résistance moyen terme, située vers 49.31 USD.

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CAC 40 : Le CAC40 creuse ses pertes

Après un bref retour à l’équilibre dans les premiers échanges, le CAC40 a rapidement pris le chemin de la baisse, impacté par le secteur automobile et les bancaires dans le sillage de leurs homologues italiennes.
Le marché parisien recule actuellement de 0.83% à 4321 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.3%.

Du côté des statistiques, l’indice ZEW allemand est ressorti à contre 8.2 attendu. Les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis seront dévoilées à 14h30.

Graphiquement, le CAC40 montre quelques signes de faiblesse et vient de sortir par le bas du trading range 4335/4400 points. Le premier objectif baissier reste fixé vers 4300/4290 points et l’enfoncement de cette zone de cours ouvrirait la voie aux 4255 points voire 4217 points par extension.

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Air Liquide : Phase d’accumulation

Air Liquide se trouve dans un schéma de configuration graphique qui peut déboucher sur une sortie haussière.

Fondamentalement, le spécialiste des gaz industriels garde une bonne classification Surperformance. Sa présentation du nouveau plan stratégique à cinq ans baptisé Neos lui permet de viser une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 6 à 8%. Les analystes restent globalement positifs sur le dossier avec un cours moyen fixé vers 104 EUR.

Techniquement, le titre réalise une phase d’accumulation qui pourrait en cas de franchissement en clôture des 97 EUR, générer un accélération en direction des 101/102 EUR. Cette période d’indécision devrait par conséquent déboucher sur un consensus plus clair de la part des acheteurs.
Néanmoins, un stop sous les points d’entrée protégera la position en cas d’échec du débordement.

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SMA Solar Technology AG : S’attendre au retour d’une tendance affirmée

Points forts

● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d’investissement.

● Les prévisions de chiffre d’affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d’après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

● Sur l’année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d’affaires de la société.

● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l’achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles

● Les estimations des analystes concernant l’évolution de l’activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l’activité de la société apparaît relativement faible.

● Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

● Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

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Koenig & Bauer AG : On profitera du calme pour se positionner

Points forts

● Le titre est valorisé sur 2016 à 0.6 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

● Les prévisions de chiffre d’affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d’après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

● Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l’achat ou la surpondération de la valeur.

● La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 32.7 EUR.

Points faibles

● L’action évolue à proximité d’une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 45.8 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s’avérer limité.

● Le titre se trouve actuellement au contact d’une résistance moyen terme située vers 47.75 EUR, dont il faudra s’affranchir pour disposer d’un nouveau potentiel de progression.

● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

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ACCOR : La baisse doit être privilégiée

Le ralliement des 40 EUR aura entrainé un arrêt de la progression du titre Accor au cours des dernières séances. Le climat d’insécurité actuel en France pèse également sur le secteur du tourisme dont Accor fait partie.

L’analyse des fondamentaux du groupe met en avant des ratios de valorisation élevés (PER de 25 pour 2016) ainsi que des bénéfices revus fortement à la baisse depuis plusieurs mois (-30% depuis 1 an).

Techniquement, la tendance se neutralise au sein d’un large bandeau journalier. Le titre, actuellement au contact des zones de résistance, devrait entamer une phase de repli dans les séances à venir. Le contact avec une droite oblique ainsi que l’enfoncement des moyennes mobiles à 50 et 100 jours renforcent ce scénario.

Par conséquent, une position « short » pourra être ouverte avec les 36 EUR comme premier objectif (second à 32.9 EUR). Le stop de protection sera positionné à 40.2 EUR.
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