S&P 500 : En hausse de 0.8% après le PIB

Tout comme les places européennes qui rebondissent fortement aujourd’hui, après le décrochage de ces deux derniers jours, l’indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 0.8%.
L’indice américain avait terminé en repli de 1.8% à 2000 points hier, avec les incertitudes concernant le Brexit.

Cette séance pourrait, une nouvelle fois être volatile, après la publication de la dernière estimation du PIB américain pour le premier trimestre, ressorti en hausse de 1.1% contre 1% attendu et 0.8% précédemment. L’indice Case Shiller des prix de l’immobilier sera dévoilé à 15h et l’indice de confiance des consommateurs à 16h.

Graphiquement, le S&P500 a rallié hier la zone de soutien des 1992 points, niveau sur lequel il devrait tenter de rebondir. Il faudra attendre le débordement des 2025 points pour confirmer ces bonnes dispositions et ainsi espérer retourner dans la zone des 2050/2055 points à brève échéance.
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http://www.zonebourse.com/S-P-500-4985/analyses-bourse/En-hausse-de-0-8-apres-le-PIB-22588078/

Air France-KLM : Un niveau d’achat opportun

Le titre Air France KLM a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants.

Après plusieurs semaines de correction, le titre revient à proximité de la zone des 5.4 EUR, qui pourrait engendrer une réaction positive et permettre à la valeur de rebondir en direction de la résistance court-terme des 6.57 EUR.

Les plus offensifs pourront par conséquent prendre une position à l’achat, par l’intermédiaire du turbo call infini Citigroup 5429C qui cote 0.52 EUR pour un strike à 4.5578 EUR et une barrière désactivante à 4.72 EUR.
On visera un premier objectif majeur situé à 6.57 EUR, soit un potentiel de 80% pour ce produit dérivé.
Le seuil d’invalidation fixé vers 5.25 EUR limitera le risque à 30%.
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LVMH : Prises de bénéfices sur LVMH

Nous soldons la position sur le turbo call illimité Société Générale J540S portant sur le titre LVMH à 2.58 EUR.
Ce produit dérivé a été conseillé le 27/06/2016 à 2.27 EUR, soit un gain de 13.6%.

Le potentiel haussier n’est pas épuisé mais la volatilité des marchés suggèrent de prendre rapidement ses gains.

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CAC 40 : Le CAC40 reprend des couleurs

Après deux séances de forte baisse qui ont ramené l’indice parisien sous les 4000 points, en réaction au choix des britanniques de sortir de l’Union européenne, les opérateurs effectuent quelques achats à bon compte aujourd’hui, permettant au CAC40 de reprendre de la hauteur.
Ce dernier progresse actuellement de 2.34% à 4077 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.7%.

La deuxième partie de séance pourrait rester volatile, avec la publication de la dernière estimation du PIB américain pour le premier trimestre à 14h30. Le consensus table sur 1% contre 0.8% précédemment. L’indice Case Shiller des prix de l’immobilier sera dévoilé à 15h et l’indice de confiance des consommateurs à 16h.

D’un point de vue technique, comme évoqué ce matin, la tendance demeure baissière en données horaires sous les 4090/4100 points. Seul le dépassement de cette zone autoriserait le scénario d’une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 4170/4200 points.
En intraday, une rechute sous les 4060 points militerait au contraire, pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce matin.

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Suez Environnement : Un niveau de soutien pour une reprise

La zone de soutien des 12.9 EUR actuellement testée par le titre Suez pourrait faciliter un rebond, au moins technique. Les fondamentaux de la société militent d’ailleurs aussi pour ce scénario.

Ces derniers mettent en avant la faible valorisation du groupe et un rendement très intéressant sur la base des cours actuels (plus de 5%).
Selon les notations Surperformance©, la société présente une situation fondamentale intéressante dans une logique de trading. Elle dispose en effet d’un bon compromis entre sa valorisation et la visibilité que lui offre son activité.

L’action Suez atteint des territoires survendus à l’approche d’un niveau important 12.9 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d’un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et s’orienter en direction de la prochaine résistance située à 13.9 EUR puis par extension sur la moyenne mobile à 14.3 EUR.

Par conséquent, les plus offensifs profiteront des niveaux actuels pour acheter le titre avec en ligne de mire les 13.9 EUR. Un stop de protection sera positionné sous le support journalier actuellement testé.
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Veolia Environnement : En état de survente

Après avoir perdu près de 10% lors des cinq dernières séances, le titre de la société française de services à l’environnement vient de marquer une pause sur le niveau des 18 EUR. Cela devrait permettre au titre de retrouver le chemin de la hausse dans les séances à venir.

Fondamentalement, la notation Surperformance reste bonne, marquée notamment par les prévisions de chiffre d’affaires à la hausse pour l’exercice en cours à près de 25 milliards d’euros. La valorisation reste encore faible à 0.72x son chiffre d’affaires. Le consensus reste très largement à l’accumulation avec un objectif de cours moyen à près de 22.9 euros.

Techniquement, en données journalières, si les moyennes mobiles sont encore orientées à la baisse, la réaction positive à partir des 18 EUR (correspondant à une oblique descendante) devrait freiner ce mouvement baissier et autoriser le scénario d’un rebond technique plus durable en direction de la résistance à 19.27 EUR. De plus, les indicateurs techniques montrent un niveau de survente important ce qui renforce cette anticipation haussière.

La configuration technique ainsi que les fondamentaux solides du groupe Veolia Environnement permettront aux plus offensifs de se positionner à l’achat au dessus des 18 EUR. Le potentiel de baisse semble limité et le timing opportun pour profiter d’un rebond technique. Les objectifs seront fixés respectivement à 19.3 EUR puis par extension les 20.6 EUR. Cependant il ne faudra pas insister sous le support des 18 EUR, la tendance baissière pourrait reprendre le dessus en cas d’enfoncement de ce niveau.

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Synergie : Achat opportun sur repli

Synergie revient au contact d’une zone historiquement travaillée pour se repositionner à l’achat.

Le groupe de travail temporaire rentre dans la sélection restreinte des meilleures valeurs en rating Surperformance. Les critères mis en avant pour cette classification concernent la valorisation et le rendement. Le titre distribue, d’ailleurs, un coupon de 0.60 EUR, ce jour.

Techniquement, le titre a fortement décroché et revient sur la zone de support des 23.50 EUR. Le niveau de survente des indicateurs laisse à penser que le rebond technique pourrait se mettre en place pour revenir sur la ligne des 26 EUR. Par conséquent, un achat peut se faire sur repli vers 23.50 EUR pour viser la borne supérieure. Une fois initiée, la position sera protégée par un stop sous les 23 EUR, en cas de dégradation plus marquée.
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CAC 40 : Reprise technique en vue

Les inquiétudes au sujet du Brexit ont engendré une nouvelle vague de dégagements en Europe, à l’image du CAC40 qui a terminé en forte baisse de 2.97% à 3984 points hier. Ce sont une nouvelle fois les valeurs financières et l’automobile qui ont connu les plus gros mouvements (Axa -9.8%, Accor -9.3%, Peugeot -9%, Société Générale -8.4%, Valeo -7.5%…).

Les indices américains ont également terminé en territoire négatif, le DOW JONES a cédé 1.49% à 17140 points, le S&P500 a perdu 1.8% à 2000 points et le NASDAQ COMPOSITE 2.41%.

Aujourd’hui, le marché parisien devrait, néanmoins, débuter la séance en hausse de près de 1.5%.

Graphiquement, la tendance reste baissière sous les 4170 points voire sous les 4090 points en intraday. La zone des 3950 points devrait toutefois engendrer une réaction positive mais il faudra attendre le débordement des 4090 points pour espérer une reprise plus durable avec les 4170 points comme premier objectif.
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